1. 首页
  2. 基金基础知识

今日融通深证100指数161604基金净值是多少

161604基金是融通基金发行的股票指数型基金,全称是融通深证100指数A/B基金,161604是其基金代码,2018年第一季度济安金信评级为2星级。今日(6月12日)161604基金的净值预计为1.2083,实际上昨日(6月11日)161604基金的单位净值为1.191,累计净值为2.789。

今日融通深证100指数161604基金净值是多少

根据融通深证161604基金的盘中实时净值估算图来看,今日融通深证161604基金净值走势震荡上行,最终收涨1.45%,预计净值估算平均偏差在0.04%左右。

那么161604基金到底是一只怎么样的基金呢?

根据融通基金官网信息,融通深证161604基金成立于2003年9月30日,发行规模为4.777亿份。截止2018年第一季度,融通深161604基金资产规模为65.97亿元,份额规模为53.0897亿份,成立以来共分红22次,每10份基金分红的总和为15.98元,平均每次每份分红0.07元。

融通深证161604基金是股指型基金,跟踪标的为深证100指数,业绩比较基准为:深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%。截止今年第一季度末,融通深证161604基金的资产配置为:股票类资产占比94.73%、债券类资产占比3.2%、现金类占比1.8%,其他资产占比0.3%。

今年以来,融通深证161604基金的净值增长率整体下降明显,据天天基金网数据来看,融通深证161604基金今年以来的阶段涨幅为﹣7.1%,最近半年内的阶段涨幅为﹣7.32%,最近3个月的阶段涨幅为﹣8.81%,近1个月的阶段涨幅为﹣2.3%,近1周的阶段涨幅为﹣0.25%。

而融通深证161604基金现任基金经理为何天翔,从2014年开始上任,2015年年初开始独立管理融通深证161604基金,独立管理时间约3年,期间任职回报为15.58%。在何天翔管理的历任16只基金中,半数基金的任职回报为负数,从业年均回报为﹣2.87%,最大盈利曾达107。53%,最大回撤为﹣51.01%。

以上为小白财经小编整理的关于融通深证161604基金的信息,总体来说,目前融通深证161604基金净值走势不稳定且偏向下行,建议投资者暂时观望。

小白财经提示:以上仅为个人观点,不作为投资参考依据。

本文整理的部分内容(包括但不限于文字,图片等内容)均来源于网络,只为了系统归纳学习和传递知识;文章版权归原创作者所有,本文观点不代表本站立场;如不慎侵犯了您的权益,请联系告知,我们将尽快删除处理!