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封闭式基金折价率怎么计算

我们都知道,基金的种类中分为开放式基金和封闭式基金。封闭式基金折价率的计算方式有哪些呢?小白财经小编接着为大家介绍,一起来看看吧。

封闭式基金折价率怎么计算

一、封闭式基金是什么意思

在了解封闭式基金折价率的相关信息之前,我们先来对封闭式基金有个简单的了解。其实封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。该种基金类型和开放式基金相对应,不同点时它有封闭期,封闭期内基金不可提前赎回,流动性较货币基金差,不过收益率较高。

二、封闭式基金折价率是什么

它是指封闭式基金折价出售的让利利率。从目前的基金市场情况来看,封闭式基金折价发售是很正常的,而该折价率对于投资者来说就很重要。因为高折价率意味着更好的投资机会,折价购买的基金,其基金净值不打折,到期投资价值更高。

三、封闭式基金折价率怎么计算

衡量基金折价程度的指标——折价率定义为:(资产净值-市场价格)/资产净值。封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的现象,国外发达资本市场上也是一样。国外封闭式基金普遍是折价交易,具体的折价率,各个基金不同,  各个基金在各个时间的数值也不相同。一般的折价率在10%-20%之间。有少数基金是溢价率交易。

  • 封闭式基金为什么会出现折价

主要原因有以下两点:首先是基金资产流动性欠缺,即基金的投资组合主要由流动性欠佳的资产组成,因此经理们在计算基金净值时可能没有充分考虑到这些资产的应计低流动性折扣;其次就是投资者情绪,即当投资者预期自己所投资的封闭式基金比基金的投资组合风险更大时,他们所愿意付出的价格就会比基金净值要低一些。

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