1. 首页
  2. 基金基础知识

工银薪金货币基金净值多少

工银薪金货币基金的全称是工银瑞信薪金货币市场基金,基金代码是000528,该基金的基金净值是多少呢,小编接着为大家介绍,一起来看看吧。

工银薪金货币基金净值多少

一、工银薪金货币基金怎么样?

工银薪金货币是工银瑞信基金公司推出的契约型、开放式的货币型基金,主要有A类和B类两款产品。其中,工银薪金货币A类基金代码为000528,工银薪金货币B类基金代码为000716。除了基金代码不同外,二者在基金净值、基金规模、起购金额、费率结构等方面也存在一定差异。今天主要为大家介绍工银薪金货币A类基金。

二、工银薪金货币基金净值多少

截至2018年8月31日,该基金的基金净值是1.0767,7日年化是3.7450%,14日年化是3.86%,28日年化是3.89%。近1月的涨跌幅是0.32%,近3月1.00%,近6月的涨跌幅是2.05%,近1年的涨跌幅是4.16%,近3年为10.03%,成立来涨跌幅数值为17.32%。

三、工银薪金货币基金费率信息:

该基金费率信息的查询可以可以从基金概况中看到,除了基金的费率信息还有基金代码、基金种类、基金经理人、基金托管人等信息。该基金的简称是工银薪金货币A,基金类型是货币型,基金经理人是王朔,基金托管人是交通银行,该基金的发行日期是在2014年1月21日。

不同类型货币基金,在费率结构方面也存在一定差异。工银薪金货币A类和B类均不收取认购费、申购费和赎回费,管理费和托管费分别收取0.33%和0.05%。除此之外,A类货币基金还要收取0.25%的销售服务费,B类货币基金则不收取此项费用。

  • 工银薪金货币基金的投资策略
  • 利率策略,通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。

2、信用策略,根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。

3、类属配置策略 研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

以上就是关于工银薪金货币基金净值多少的全部介绍,希望对您有所帮助。想要了解更多关于基金净值的相关资讯,可直接在官方网站进行查看。

本文整理的部分内容(包括但不限于文字,图片等内容)均来源于网络,只为了系统归纳学习和传递知识;文章版权归原创作者所有,本文观点不代表本站立场;如不慎侵犯了您的权益,请联系告知,我们将尽快删除处理!