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广发钱袋子基金净值多少

广发钱袋子基金的全称是广发钱袋子货币市场基金,基金代码是000509,是广发基金管理有限公司的一款货币型基金。该基金的净值情况如何,小编接着为大家介绍。

广发钱袋子基金净值多少

一、广发钱袋子基金怎么样

该基金是广发基金管理有限公司的一种货币型基金,公司基金共247只,公司的基金类型除了货币型基金还有股票型、混合型、债券型、指数型、QDII以及保本型。除了该基金外,公司的基金还包括广发纳斯达克100指数270042、广发美国房地产指数000179、广发生物科技指数美元001093、广发全球医疗保健美元000370、广发海外多元配置人民币005557、广发亚太中高收益债券000274、广发安祥回报混合A003035等。

基金的基金概况信息小编为大家总结如下:基金简称为广发钱袋子货币A,发行日期是在2014年1月6日,所属公司是广发基金管理有限公司。基金管理人是广发基金,基金托管人是广发银行,基金经理人是任爽。

二、广发钱袋子基金净值多少

基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

截至2018年8月31日下午,该基金的基金净值为每万份收益0.9315,7日年化为3.4690%,14日年化净值是3.47%,28日年化净值是3.52%。近1月的基金涨跌幅是0.30%,近3月的基金涨跌幅是0.93%,近6月的基金涨跌幅是1.97%,近1年的基金涨跌幅是4.07%,近3年的基金涨跌幅是11.04%,成立来的基金涨跌幅是19.07%。

三、广发钱袋子基金费率多少

基金的费率信息一般包括管理费率、托管费率、销售服务费率、最高申购费率、最高认购费率、最高赎回费率,具体费率数据介绍如下:

(1)管理费率:0.30%

(2)托管费率:0.05%

(3)销售服务费率:0.22%

(4)最高赎回费率:1.00%

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