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炒汇老手爆仓原因,交易圣杯与系统化交易

今天分享三个经典的外汇问题:怎么进行资金管理,为什么老手也会大亏甚至爆仓?所谓的交易圣杯是否就等于系统化交易。话不多说,直接进入正题!

1:关于资金管理的提问

这里就统一回答了,之前有很多人说到自己很难控制回撤,询问我怎么进行资管。

说实话这些问题我真的很难回答,因为抛开系统谈资管基本上纯属扯淡。

交易不是一个模子刻出来的,每一个人的交易系统不一样,系统的盈亏比,赢率,连损,回撤范围都不相同,这样资管系统,风控系统也必然不同,所以你问我你的资管怎么去定,我真不好回答,原因就在于我并不了解你的系统,而我告诉你我的资金管理系统也不一定适应你的交易系统,所以资金管理者东西搬套不了,而现在要做的最主要的是了解自己,了解自己的系统,只有在了解自己和自己的系统的前提下才能量身制衣,连自己的尺码都不清楚,还怎么去定制服饰?

回撤较大,那么仓位减少一半必然回撤减少一半,这是个非常浅显的道理,能来这样问的必然是对于自己系统如何回撤,回撤范围还是心里没谱,压根就不知道自己系统回撤范围,资管必然怎么定都是错的,或者系统根本就非正期望系统,所以交易这东西学习是一方面,最主要的还是了解自己。

你可以先问自己几个问题。

有没有一个具体化制度的交易模型?

模型是否客观合理?

是否对于模型又长久的历史复盘?

复盘结果如何?

复盘赢率,连损,整体回撤范围?

模型是否存在缺陷以及对于这样的缺陷是否有合理处理方式?

模型在实际交易中是否能够执行,以及是否存在细节问题?

等等

处理完这些问题那么资管问题也就迎刃而解。关于资管如何根据系统制定前面的文章有过多次提及,可以翻一翻了。

炒汇老手爆仓原因,交易圣杯与系统化交易

2:为什么老手也会大亏甚至爆仓?

其实近几年来说市场爆出一些投资高手爆仓的新闻频频皆是,不乏有我所幸认识的一些大咖,一方面是媒体的透明性让这些事件得以世人皆知,另一方面也警示投资者风险市场的风险,就拿我个人来说,13年基本构建起交易系统,并且在复盘测试中表现皆令我满意,可同样难逃15年的瑞郎黑天鹅,虽然说自己仅是小资金的独立投资者,可身处风险之中,你就很难完全说自己可以避开风险,有些风险避无可避,就像开车,作为老司机我们可以尽可能去在自身上杜绝车祸发生的可能性,但是难以避免突然冲出来的他车,市场总有些风险虎视眈眈的望着我们,而我们唯一能做的就是在规则之内保持车速,切勿急功近利,避免风险扩大。所以老手爆仓也并不稀奇,即便常胜将军也排除不了失足的可能,只是有些人盘子太大,失足难免造成不可挽回的后果,所以我是宁愿选择做一个独立投资人,也不愿再趟募资这个浑水,而对于风险来说有些人在有限的时间内发生了这样的概率,而有些人没有,但并不标示着市场没有这些风险,这些风险是不可避免,但却可以化整为零,那就是之前所讲的,资金账户分散,单货币单一处理,多系统共同应对,交易系统总不可能集体失效,平台不可能集体出问题,同样市场不可能所有货币同一时间黑天鹅,单一账户单一货币的单一风险分摊开,也就并非难以承受了,可想法固然是好,但个体投资者要做到面面俱到真也是精力有限,即便是团队保证了个人也保证不了所有人,交易有时候想想也真是糟心。但对于新手和老手的爆仓来说,却存在本质区别,一个则是基本上是己方责任,而另一个则更多的是他方责任。

所以对于独立投资人来说,爆仓真也并没有想象的可怕,资金分配得当,拥有这个手艺迟早还是能东山再起。如果说作为老手爆仓归根还是在于己方责任,那么真实应该好好面壁了。

3:所谓的交易圣杯是否就等于系统化交易。

其实市场圣杯是什么东西我也说不准,本来就是个飘渺的东西,按照我的理解来说,交易圣杯可能更加偏向与说在思想上觉悟上以及对市场理解上走向成熟,你的知识层面,思想高度以及理解力上达到一个层面,组建一个交易系统也就仅是花费一些时间的问题。

而交易系统就像一个机械一种工具,这个机械适应当下市场,但是什么时候老化,什么时候失效,却无从知晓。

就如同做生意,我是习惯把交易比作生意,有些人思想高度高,思想维度宽,不管做什么生意都能成功,这是找到了做生意的圣杯。而又有些人,虽然也挺成功,但却也仅限于自己所做的事业之上,社会环境的改变,事物的更新换代可能会让事业由衰到兴,而后再由兴到衰,那么这就是交易系统,只是找到了单一市场的运行模式,而非看透市场,这个模式可能是碰巧测试成功的,也可能受他人指点学习到的,执行这个模型当下是能得到利润,但一旦大环境发生改变,还能否不受外界影响不得而知,所以我更加赞同的是在认识理解以及思维深度宽度上提高对交易的认知,而并非依葫芦画瓢单一的学习。

一旦系统失效又该何去何从?学会了一个系统并不标志着找到了交易的圣杯,而找到了交易的圣杯,即便之后遇到风浪,仍然可以迎难而走,因为交易的路并没想的那么容易。就去年的培训来看,绝大多数人都是在学习过一阶段后不再找我交流,不管是在复盘也好,测试也罢,我希望更多的是掌握交易的理念,而并非单独的系统,这样培训的意义也就没有了。

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