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什么是远期外汇交易 远期外汇交易的特点

随着外汇市场的火热,一个个新词涌现,很多新手往往一脸懵逼,比如,什么是远期外汇交易?远期外汇交易的特点有哪些?本篇我们一起来看看。

一、什么是远期外汇交易
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)简称期汇交易,指外汇买卖成交后,按合同规定的汇率、币种、金额,在约定的未来日期办理交割的外汇交易。与即期外汇交易的根本区别,在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。
远期外汇交易的交割期:定期交易与择期交易
远期外汇交易的预约交割期限以1个月、3个月、6个月的居多。
定期交割的远期交易有效起息日通常以成交当日即期交易的交割日为起点,按整月下推至相应的营业日,如遇节假日则顺延至下一个营业日。

远期外汇交易只约定交割期限范围,不规定具体交割日,可由交易一方在合约规定的有效期内自由选择交割日的称择期交易(Optional Forward Exchange)。若远期交易在银行与客户间进行,择期的选择权通常属客户,若远期交易发生在银行同业间,选择权通常在买方。择期交易多用在银行对客户交易,当客户不能确切知道其远期外汇收支的日期、从而无法决定远期交易确切交割日的情况下,择期交易为客户提供了方便。

什么是远期外汇交易 远期外汇交易的特点

二、远期外汇交易产生的原因
远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:
1.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。

2.外汇银行为平衡远期外汇持有额

3. 短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。

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三、 远期外汇交易的特点
远期外汇交易主要有以下五个方面的特点:
1、双方签订合同后,无需立即支付外汇或本国货币,而是延至将来某个时间;
2、买卖的资金金额和规模较大;
3、买卖的目的,主要是为了保值,避免外汇汇率涨跌的风险;
4、外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保;
5、客户应缴存一定数量的押金或抵押品。
远期外汇交易远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,所以对于需要进行风险规避的投资者来说,远期外汇交易是一个比较好的投资选择,但是这并不等于远期外汇交易就没有风险,只是风险相对较小。

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